Pensando em investir em uma criptomoeda? Olhe para esses fatores primeiro

Existem princípios e regras fundamentais para investir em criptomoedas, como bitcoin, ethereum e dogecoin.

Cada criptomoeda tem um conjunto específico de parâmetros que deve-se pesquisar antes de investir. Pode-se dividi-los amplamente em três categorias: métricas de projeto, métricas financeiras e métricas em cadeia.

Cada criptomoeda tem um conjunto específico de parâmetros que deve ser pesquisado antes de investir. Pode-se dividi-los amplamente em três categorias: métricas de projeto, métricas financeiras e métricas em cadeia.

Que semana foi para as criptomoedas! Ou devo dizer meses! Nos últimos seis meses, as criptomoedas viram seus preços dispararem com base em tweets, comentários nas redes sociais e conselhos de pessoas que mal sabem alguma coisa sobre como as criptomoedas funcionam.

À medida que o preço subia, todos sentiam o FUD (medo, incerteza, dúvida) e começaram a injetar ainda mais dinheiro em um erro típico que todo varejista comete, não apenas em criptomoedas, mas em todas as classes de ativos.

O resultado: nos últimos dias, muitos investidores de varejo se viram presos em uma situação em que já haviam passado. Várias vezes. E não apenas em criptomoedas, mas em todas as classes de ativos.

Pensando em investir em uma criptomoeda? Olhe para esses fatores primeiro

Veja como o biscoito se desfez:

Uma notícia negativa e o pânico surgiram. Cada queda no preço foi seguida por outra, com os criptomoedas eliminando mais de US $ 600 bilhões em menos de uma semana e a maioria das criptomoedas perdendo mais de 30% em um dia. Os consultores e especialistas “eruditos” entre nossos amigos, que deram suas valiosas contribuições quando os mercados estavam subindo, desapareceram de repente.

No entanto, esta não é a primeira vez que vimos isso acontecer. Todos nós já não ouvimos falar de investidores de varejo – pessoas que colocaram seu dinheiro suado em risco – perdem o valor depois de receber conselhos de pessoas que não sabem nada sobre investimento e fazem parte da tradição?

Na verdade, muitos de nós perdemos dinheiro nos mercados em uma tentativa de ganhar algum dinheiro rápido. Na semana passada não foi diferente com as criptomoedas, e não conseguimos entender e aprender novamente.

As criptomoedas, assim como quaisquer outros ativos, são baseadas em fundamentos. Embora possam diferir dos fundamentos usuais que aplicamos a qualquer outra classe de ativos, ainda assim existem regras específicas. E se essas regras forem cumpridas, pode-se enriquecer no longo prazo, assim como acontece com qualquer outra classe de ativos.

Mesmo se avaliarmos as cinzas do fogo da semana passada, as moedas e fichas fundamentalmente fortes emergiram como uma fênix. Essas moedas queimaram, mas sua recuperação foi um pouco mais rápida do que as moedas que haviam subido com base no fluxo de notícias e na atividade das redes sociais ao seu redor.

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Embora as incertezas regulatórias ainda tenham um papel significativo a desempenhar, as criptomoedas na última década se mostraram potentes o suficiente para serem chamadas de ativo investível. Portanto, é hora de entender os fundamentos de uma moeda ou token antes de investir sua próxima rodada em criptomoedas. Vejamos alguns deles:

Cada criptomoeda tem um conjunto específico de parâmetros que deve-se pesquisar antes de investir. Pode-se dividi-los amplamente em três categorias: métricas de projeto, métricas financeiras e métricas em cadeia. Essa lista pode ser não exaustiva e as inovações mais recentes podem adicionar ou excluir alguns pontos. Ainda nos dá uma estrutura mais ampla.

1. Métricas do projeto

Cada projeto que lança seu token constrói alguns aspectos qualitativos em torno de seu projeto e moedas. Esses aspectos estão muito próximos de como as pessoas analisam as empresas, mas ainda assim, eles têm sua singularidade.

uma. Leia o whitepaper: o whitepaper é o equivalente criptográfico de um rascunho de prospecto Red Herring (DRHP) que declara todos os aspectos do projeto e da moeda. O white paper é um documento técnico que todo projeto exibe em seu site para informar seus potenciais investidores sobre todos os detalhes. Um bom white paper geralmente apresenta a tecnologia que o projeto usa, o caso de uso ou a solução que ele oferece, seus planos e roadmaps e a dinâmica de fornecimento e distribuição de seus tokens. É sempre aconselhável refletir sobre esses pontos e fazer uma pesquisa completa sobre o caso de uso, pois essas são as primeiras pistas que podem ajudar o investidor a avaliar a qualidade e a longevidade do projeto. Além disso, se o projeto for apenas um projeto do tipo “eu também” e está abordando um mercado já competitivo, então, novamente, não é possível.

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b. Quem é a equipe? Embora as informações do projeto sejam críticas, é a equipe que conduzirá o projeto e concluirá os planos. Portanto, o histórico dos membros da equipe é crítico. Também é essencial verificar se a equipe possui a habilidade ou experiência necessária para executar o projeto e concluir seus marcos. Se a equipe for formada por pessoas sem experiência na indústria, seu projeto está atendendo ou já fez parte de projetos questionáveis ​​no passado, ele não merece o seu dinheiro.

c. Tokenomics: é essencial considerar como um projeto distribui os tokens e pode fornecer informações sobre como o dinheiro arrecadado pelos tokens será usado. Também ajudaria os investidores a entender se a moeda pode ser minerada, ou como seu estoque total funciona influencia se é deflacionário ou inflacionário. Além disso, é importante observar quantos tokens a equipe e os fundadores possuem em comparação com o quanto está disponível para os investidores. Uma análise completa da Tokenomics pode dar aos investidores uma ideia de qualquer risco existente. Por exemplo, se apenas algumas partes possuíssem a grande maioria do fornecimento, os investidores poderiam concluir que este é um investimento arriscado, pois essas partes poderiam eventualmente manipular o mercado.

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2. Métricas financeiras

Assim como com as ações, o equilíbrio entre estabilidade e retornos mais altos, liquidez e volumes negociados são coisas que você deve considerar antes de investir em criptografia.

uma. Capitalização de mercado: a capitalização de mercado (ou valor de rede) em cryptos é calculada multiplicando a oferta circulante pelo preço atual. Isso representa o custo para comprar um token específico desse projeto. Embora a capitalização de mercado às vezes não dê uma imagem precisa do token real no fornecimento (chaves perdidas e queima de moedas não fazem parte da oferta ativa), a capitalização de mercado é amplamente usada para descobrir o potencial de crescimento das redes. Embora muitos acreditem que as pequenas capitalizações sejam arriscadas, elas podem ter um bom potencial de crescimento. Outros podem escolher grandes capitalizações, que se acredita terem redes mais robustas e estabilidade, mesmo com potencial de crescimento limitado. Não soa semelhante a ações?

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b. Liquidez e volume: Assim como as ações, a liquidez e o volume de uma moeda ou token de negociação são essenciais. Ele afirma claramente se a moeda pode ser vendida sem qualquer problema em seu preço de negociação. As moedas líquidas são menos arriscadas do que as ilíquidas, que podem não encontrar compradores em situação de pânico – como muitos encontraram recentemente. Também é necessário escolher a bolsa adequada para negociar em criptomoedas, visto que, geralmente, as principais bolsas obtêm o máximo de liquidez em comparação com as bolsas relativamente pequenas.

3. Métricas na rede

Como os crypto tokens são baseados em blockchains e seus dados estão disponíveis gratuitamente, é necessário considerar a análise on-chain de cada token. Embora muitos sites forneçam dados em cadeia, é essencial verificá-los de várias fontes, incluindo a execução de um nó para a rede desejada.

Embora esse aspecto seja um pouco técnico, é necessário entender cada fator. Algumas boas fontes de dados on-chain são as análises on-chain de Bitcoin e Coinmetrics ‘Data Charts da CoinMarketCap.

Embora as pessoas possam escolher os dados em que acreditam, os indicadores a serem observados são:

uma. Contagens de transações: quanto mais altas as transações, melhor para o projeto.

b. Valor da transação: embora a contagem da transação possa fornecer informações sobre quantas transações são feitas na rede, muitos acreditam que o valor da transação é um determinante melhor. Novamente, quanto maior o valor da transação, melhor para o projeto.

c. Endereços ativos: endereços ativos são os endereços de blockchain que estão ativos em um determinado período.

Enquanto muitos consideram os endereços ativos uma unidade melhor, alguns acreditam que o endereço exclusivo de um projeto determina sua confiabilidade e crença reais entre os usuários.

d. Stake: Stake (em projetos Proof of Stake) é outro conceito relacionado com a teoria dos jogos semelhante. A ideia básica da piquetagem é que os usuários ponham suas participações para participar da validação do bloco. Dessa forma, os investidores podem olhar para o valor apostado em um determinado momento para avaliar os juros (ou a falta deles).

Resumindo, assim como todas as classes de ativos, as criptomoedas também exigem um entendimento profundo e uma análise fundamental para construir riqueza ao longo do tempo. Portanto, é vital estudar um projeto e investir, em vez de seguir cegamente rumores e atividades nas redes sociais. Esses rumores e atividades de mídia social podem dar algumas oportunidades acessíveis, mas moedas baseadas em fundamentos fortes acabam sendo geradores de riqueza

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